Управление Валютными Курсами

Программное обеспечение «Управление валютными курсами» предназначено для автоматизации бизнес-процессов, связанных с расчетом и установкой валютных курсов для валютно-обменных операций банка в личном интернет-кабинете клиентов банка, при совершении конверсионных операций с использованием платежных карт, при валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой, а также для любых потребителей валютного курса банка, в том числе информационные ресурсы в сети интернет – сайт банка, сайты информационных агентств, агрегаторы.

Расчет валютного курса возможен в разрезе вида получателя курса, типов клиентов, времени запроса, объема валюты и направления. Использование программного обеспечения «Управление валютными курсами» для оперативной смены валютных курсов в обменных пунктах банка, с расчетом индивидуальных курсов для различных филиалов и отделений.

Программное обеспечение «Управление валютными курсами» позволяет автоматизировать процесс как установки валютных курсов для различных клиентских операций, так и автоматизировать процесс перекрытия открытых валютных позиций, появившихся в результате передачи курса. Перекрытие валютных позиций может осуществляться как в разрезе каждой индивидуальной сделки с клиентом, так и накопленным портфелем.

Программное обеспечение «Управление валютными курсами» позволяет настройку различных сценариев перекрытия клиентских позиций купли/продажи валюты, а именно:

• Возможность ведения портфелей (открытых валютных позиций по сделкам с клиентами) в разрезе валютных пар и направлений открытых валютных позиций;
• Возможность перекрытия на Бирже открытых валютных позиций Портфелем. С заданием параметра перекрытия как по объёму, так и по временному интервалу.
• Возможность перекрытия одних клиентских сделок за счет других клиентских сделок;
• Возможность настройки перекрытие одной клиентской сделки сделкой на бирже или клиентская сделка попадает в портфель (открытую валютную позицию);
• Настройка установки курса для клиента в зависимости от – суммы (объема валюты) сделки, времени сделки;
• Настраиваемый параметр Take Profit – когда перекрытие осуществляется по достижению заданного уровня цены, для фиксирования доходности.
• Настраиваемый параметр Stop Loss – когда перекрытие осуществляется по достижению заданного уровня цены, для фиксирования убытка;

Платежный календарь

Программное обеспечение «Платежный календарь» предназначено для автоматизации бизнес-процессов, связанных с формированием Платежного календаря — Баланс движения денежных средств, Ведение заявок на оплату с автоматической сверкой их с плановым бюджетом, акцептом и выгрузкой готовых платежей для отправки.

Предлагаемое решение в режиме реального времени позволяет контролировать платежную позицию как в целом по Организации, так и в разрезе каждого отдельного филиала. В системе автоматизирован процесс прогнозирования остатков по Организации на срочную перспективу, что повысит эффективность управления денежными средствами.

Управленческий учет операций казначейства

Программное обеспечение «Управленческий учет операций Казначейства» предназначено для автоматизации получения данных по имеющимся в Портфеле банка множества видов активов (Ценные бумаги, Иностранные валюты, Производные инструменты и пр.) в различных разрезах.

Применяя технологию «Квадрант Гартнера» (Gartner Magic Quadrant) система позволяет осуществлять получение всех необходимых данных в режиме реального времени и отобразить в графическом виде.

Для получения данных система Управленческого учета интегрируется с АБС Банка, с торговыми системами (Московская Биржа, Refinitiv, Bloomberg, Торговые системы Банков и пр.) – что позволят всегда иметь актуальную информацию всегда «под рукой».

Пользовательский интерфейс web – что позволит, разместив основную Базу Данных на ресурсах головной компании предоставлять доступ любому сотруднику удаленно, используя сеть Интернет.

Безопасность данных обеспечивается новыми технологиями и отсутствия доступа к Базе Данных извне.

Управление Бюджетом

Программное обеспечение «Управление Бюджетом» позволит автоматизировать бизнес-процессы, связанные с формированием бюджета, ведение различных бюджетных статей и настройке правил соответствия бюджетных статей счетам бухгалтерского учета.

Предлагаемое решение позволит в режиме реального времени контролировать исполнение бюджета – сверка плана с фактом в бухгалтерском учете в системе 1С. Также наше решение позволит вносить корректировки в бюджет в прошлых периодах, с пересчетом фактического исполнения с учётом новых корректировок.

В рамках проекта предусматривается реализации требуемых отчетов, например – Отчет о движении средств, Отчет о прибылях и убытках и Бюджетный баланс, согласно требованиям заказчика.

Автоматизированное решение по управлению бюджетом полностью удовлетворяет всем потребностям заказчика, с учетом всех бизнес-требований.

Решение реализовано при использовании вэб интерфейса, что позволит настроить возможность топ менеджменту с любого компьютера имеющего выход в интернет принимать участие в оперативном управлении бюджетом. Также имеется возможность использования декстопного решения – работать только с рабочих мест персонального компьютера пользователя.